Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar
Omschrijving | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 8.902 | 8.920 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 17.864 | 16.253 |
Overige vorderingen | 3.778 | 2.987 |
Voorziening dubieuze debiteuren | -863 | -935 |
Saldo | 29.681 | 27.225 |
De stand van de voorziening dubieuze debiteuren is aangepast aan de beoordeling per 31 december 2024.
Uitzettingen in 's Rijksschatkist
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
(1) | Drempelbedrag | 2.007 | |||
Kw 1 | Kw 2 | Kw 3 | Kw 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 398 | 398 | 398 | 396 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.612 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | ||
|---|---|---|
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 100.377 |
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat < of = € 500 miljoen | 100.377 |
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - |
(1) = (4b) * 0,02 + (4c) * 0,002 | Drempelbedrag * | 2.007 |
(* minimum van €1.000.000)
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kw 1 | Kw 2 | Kw 3 | Kw 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 36.185 | 36.202 | 36.575 | 36.414 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 398 | 398 | 398 | 396 |