Overzicht baten en lasten
Sociaal en cultureel verbinden | R2023 | B2024 primitief | B2024 na wijziging | R2024 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.456 | 6.342 | 6.216 | 6.003 | 212 |
Baten | 1.847 | 1.536 | 1.876 | 1.890 | 14 |
Saldo baten en lasten | -4.609 | -4.806 | -4.340 | -4.113 | 227 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 133 | 369 | 157 | - | -157 |
Saldo reserves | 133 | 369 | 157 | - | -157 |
Saldo | -4.476 | -4.437 | -4.183 | -4.113 | 70 |
Toelichting
Lasten
Er is een onderbesteding op de lasten van € 0,21 miljoen.
Dit wordt door € 0,12 miljoen veroorzaakt door lagere kosten voor planmatig onderhoud aan de gebouwen. Hiervan heeft € 0,09 miljoen betrekking op onderhoudswerkzaamheden bij de brede school. Deze werkzaamheden zijn gestart in 2024 en worden in 2025 afgerond.
In 2024 zijn de kosten van energielevering ten opzichte van 2023 aanzienlijk gedaald. De kosten van netbeheer daarentegen zijn licht gestegen. De lasten voor gas € 0,02 miljoen zijn lager dan begroot. Hierbij is onder andere van invloed geweest dat de halverwege 2024 opgeleverde warmtebron met aardwarmte in gebruik is genomen bij de Brede school, wat het gasverbruik aanzienlijk verminderd heeft.
Ook de elektriciteitskosten over 2024 zijn lager dan begroot. Het gaat om totaal € 0,04 miljoen. Hierbij is ook van invloed geweest dat de installaties bij de Brede school een tijdje uit bedrijf zijn geweest tijdens de werkzaamheden aan het klimaatsysteem. Bij De Scheg is in de loop van 2024 het klimaatsysteem fijner/beter afgesteld, wat heeft geleid tot een energiebesparing. Hierbij hebben de data van het energiemonitoringssysteem geholpen.
Bij het raadsbesluit van de Nota Vastgoed 2024-2028 in december 2023 is afgerond € 0,03 miljoen ter beschikking gesteld in 2024 voor onderzoek naar de verduurzaming van vastgoed. Dit budget is onbesteed gebleven omdat het onderzoek door de ambtelijke organisatie zelf is uitgevoerd en er geen externe partij is ingehuurd.
Baten
Het verschil op de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.
Reservemutaties
Er heeft geen onttrekking plaatsgevonden aan de reserves Onderhoud MFA De Legmeer en Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen. Voor deze twee reserves samen was een onttrekking begroot van € 0,16 miljoen. Dit hangt samen met de lagere uitgaven op planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud bij de gemeentelijke gebouwen, waarvan de voornaamste reden als toelichting is opgenomen onder de lasten.