Overzicht baten en lasten
Gezond en veilig leven | R2023 | B2024 primitief | B2024 na wijziging | R2024 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.972 | 5.249 | 5.190 | 5.044 | 145 |
Baten | 550 | 520 | 510 | 595 | 85 |
Saldo baten en lasten | -4.422 | -4.729 | -4.679 | -4.449 | 230 |
Toevoegingen aan reserves | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | - |
Onttrekkingen aan reserves | 1.131 | 2.631 | 2.308 | 1.764 | -543 |
Saldo reserves | -128 | 1.373 | 1.049 | 505 | -543 |
Saldo | -4.550 | -3.356 | -3.630 | -3.943 | -313 |
Toelichting
Lasten
De totale onderbesteding op de lasten bedraagt € 0,15 miljoen. Deze onderbesteding bestaat uit een groot aantal "plussen en minnen," die op een enkeling na allemaal lager zijn dan € 0,04 miljoen.
In verband met de relatie tussen de uitgaven voor groot onderhoud openbare ruimte en de onttrekking uit de gelijknamige reserve, noemen we de lagere uitgaven van afgerond € 0,02 miljoen voor groot planmatig onderhoud aan de assets wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting.
Baten
In relatie tot een tweetal projecten groot onderhoud wegen is door de Vervoerregio Amsterdam in het 4e kwartaal 2024 € 0,16 miljoen subsidie ten behoeve van de verkeersveiligheid aan de gemeente toegekend. Deze subsidiebaten waren niet in de begroting opgenomen.
Daarnaast is sprake van diverse kleine verschillen van € 0,08 miljoen.
Reservemutaties
Lagere onttrekking reserve groot onderhoud openbare ruimte € 0,54 miljoen
Vanwege lagere uitgaven van afgerond € 0,38 miljoen én € 0,16 miljoen hogere inkomsten (zie hierboven onder baten) voor groot planmatig onderhoud openbare ruimte wordt er in werkelijkheid minder aan de reserve onttrokken dan op begrotingsbasis was voorzien. € 0,36 miljoen aan lagere uitgaven zijn verantwoord op het deelprogramma "Groen, blauw en duurzaam omarmen" (assets watergangen en groen) en € 0,02 miljoen aan lagere uitgaven zijn verantwoord op dit deelprogramma en betreffen de assets wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting.